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Riesgo
ago 2026
Ficha de empresa · GROUP_0211 (15 empresas) · netsuite · GBP
Ultra Steel
Deteriorando−20.1 en 3 meses20 % peor de la red1 alarma de estrés
Este mes el score baja 23.4 pts y el motivo es pago. La métrica que más se mueve: DSO · días hasta cobrar 0 d → 64 d.
Saldo de cuentas corrientes a fin de mes reconstruido hacia atrás desde balances.csv y transactions.csv (mismo método que el pipeline), y las métricas de liquidez, plazos y deuda del vector de 105. Todo trazable a los CSV del reto.
Caja a fin de mes
↗ +57.1118 kGBP
Agosto de 2026
Suelo de 12 meses
32 kGBP
mínimo de 10 meses
Colchón
0,14×
saldo mínimo / salidas
Runway
8,6 m
meses al ritmo actual
Días en negativo
0 d
DSO · retraso pago
64 d · 234 d
cobro · pago a proveedores
Posición de caja
saldo real a fin de mes · GBP
Variación mensual de caja
fin de mes menos fin del mes anterior
Colchón y runway
B1 saldo mínimo / salidas · B2 meses de vida (tope 24)
Colchón (×)Runway (m)
Plazos de cobro y pago
A4 DSO · A1 retraso a proveedores (días)
DSORetraso pago
Deuda
D1 % dispuesto de líneas · D3 coste financiero sobre salidas
% dispuestoCoste financ. (%)
Caja neta operativa
C1 entradas − salidas sin financiación, normalizado por salidas medias