Tidal Energy

Deteriorando−7.4 en 3 meses

Este mes el score sube 2.9 pts y el motivo es liquidez. La métrica que más se mueve: Colchón de caja 7,37× → 10,00×.

Resumen Métricas Alarmas Caja Decisiones

Saldo de cuentas corrientes a fin de mes reconstruido hacia atrás desde balances.csv y transactions.csv (mismo método que el pipeline), y las métricas de liquidez, plazos y deuda del vector de 105. Todo trazable a los CSV del reto.

Caja a fin de mes

↗ +79.2

910 k€

Agosto de 2026

Suelo de 12 meses

230 k€

mínimo de 12 meses

Colchón

10,00×

saldo mínimo / salidas

Runway

24+ m

meses al ritmo actual

Días en negativo

0 d

DSO · retraso pago

0 d · 0 d

cobro · pago a proveedores

Posición de caja

saldo real a fin de mes · EUR

Variación mensual de caja

fin de mes menos fin del mes anterior

Colchón y runway

B1 saldo mínimo / salidas · B2 meses de vida (tope 24)

Colchón (×)Runway (m)

Plazos de cobro y pago

A4 DSO · A1 retraso a proveedores (días)

DSORetraso pago

Deuda

D1 % dispuesto de líneas · D3 coste financiero sobre salidas

% dispuestoCoste financ. (%)

Caja neta operativa

C1 entradas − salidas sin financiación, normalizado por salidas medias