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Mejorando−3.2 en 3 meses1 alarma de estrés

Este mes el score baja 3.1 pts y el motivo es caja. La métrica que más se mueve: % de pagos fuera de plazo 0 % → 44 %.

Resumen Métricas Alarmas Caja Decisiones

Saldo de cuentas corrientes a fin de mes reconstruido hacia atrás desde balances.csv y transactions.csv (mismo método que el pipeline), y las métricas de liquidez, plazos y deuda del vector de 105. Todo trazable a los CSV del reto.

Caja a fin de mes

↗ +2734.7

6,47 M€

Agosto de 2026

Suelo de 12 meses

1,31 M€

mínimo de 12 meses

Colchón

1,66×

saldo mínimo / salidas

Runway

9,3 m

meses al ritmo actual

Días en negativo

0 d

DSO · retraso pago

— · 0 d

cobro · pago a proveedores

Posición de caja

saldo real a fin de mes · EUR

Variación mensual de caja

fin de mes menos fin del mes anterior

Colchón y runway

B1 saldo mínimo / salidas · B2 meses de vida (tope 24)

Colchón (×)Runway (m)

Plazos de cobro y pago

A4 DSO · A1 retraso a proveedores (días)

DSORetraso pago

Deuda

D1 % dispuesto de líneas · D3 coste financiero sobre salidas

% dispuestoCoste financ. (%)

Caja neta operativa

C1 entradas − salidas sin financiación, normalizado por salidas medias