43
Vigilar
ago 2026
Ficha de empresa · GROUP_0011 (10 empresas)
Ultra Marine
Estable20 % peor de la red
Este mes el score baja 0.7 pts y el motivo es liquidez. La métrica que más se mueve: Colchón de caja 0,13× → 0,34×.
Saldo de cuentas corrientes a fin de mes reconstruido hacia atrás desde balances.csv y transactions.csv (mismo método que el pipeline), y las métricas de liquidez, plazos y deuda del vector de 105. Todo trazable a los CSV del reto.
Caja a fin de mes
↘ −82.4163 k€
Agosto de 2026
Suelo de 12 meses
163 k€
mínimo de 2 meses
Colchón
0,34×
saldo mínimo / salidas
Runway
24+ m
meses al ritmo actual
Días en negativo
0 d
DSO · retraso pago
— · —
cobro · pago a proveedores
Posición de caja
saldo real a fin de mes · EUR
Variación mensual de caja
fin de mes menos fin del mes anterior
Colchón y runway
B1 saldo mínimo / salidas · B2 meses de vida (tope 24)
Colchón (×)Runway (m)
Plazos de cobro y pago
A4 DSO · A1 retraso a proveedores (días)
DSORetraso pago
Deuda
D1 % dispuesto de líneas · D3 coste financiero sobre salidas
% dispuestoCoste financ. (%)
Caja neta operativa
C1 entradas − salidas sin financiación, normalizado por salidas medias